| Pagrindinė informacija | |
|---|---|
| Paskutinė vnt. kaina | 1,5347 (2012-05-16) |
| Fondo grynųjų aktyvų vertė litais | 80 996 677,75 (2012-05-16) |
| Fondo veiklos pradžia | 2004-06-15 |
| Pokytis per pasirinktą periodą (proc.) | 53,47 |
| Pokytis per mėnesį (proc.) | -1,04 |
| Pokytis per metus (proc.) | -4,55 |
| Pokytis nuo pradžios (proc.) | 53,47 |
| Atsisiųsti apskaitos vienetų kainų archyvą » | |
| Apskaitos vieneto vertės litais » | |
Skaičiuojant apskaitos vieneto pokytį nėra atsižvelgta į atskaitymus nuo įmokų.
| Fondo atskaitymai | |
|---|---|
| Nuo įmokų iš Sodros | 3 % |
| Nuo pensijų turto vidutinės metinės vertės | 1 % |
| Už perėjimą į kitą Danske pensijų fondą | Nemokamai vieną kartą per kalendorinius metus, 0,2 % daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus |
| Už perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą | Pirmą kartą per kalendorinius metus 0,2 %, paskesniais kartais per kalendorinius metus 4 %. |
Perskaičiuotų vieneto verčių ir lyginamojo indekso verčių dinamika
Lyginamasis indeksas
Perskaičiuota vieneto vertė
Sudėtinis indeksas
- 90 % svorio: MSCI World All Country Free Total Return Index (EUR)
(Bloomberg ticker: GDUEACWF Index) - 10 % svorio: Merrill Lynch EMU Broad Market 13Y Index
(Bloomberg ticker: EMU1 Index) - Akcijų indeksas yra bendras laisvai svyruojančios rinkos kapitalizacijos svertinis indeksas, apimantis visas pagrindines išsivysčiusias ir besivystančias akcijų rinkas. Indeksas atspindi pasaulio regionus, į kuriuos fondas investuoja per kitus investicinius fondus ar tiesioginius instrumentus.
- 90 % akcijų svoris indekse parodo, kad fondo investavimo politika apibrėžia ilgalaikį akcijų svorį indekse ties 90 % riba (ne 100 %, kas yra Pensijų fondo taisyklėse nurodytas maksimumas). 10 % svoris skiriamas skolos vertybinių popierių indeksui tam, kad parodyti, kad fondas gali investuoti į skolos vertybinius popierius tada, kai akcijų svoris nesiekia 100 %.
- Fiksuoto pajamingumo indeksas yra sudėtinis eurais nominuotų vyriausybių vertybinių popierių, bendrovių obligacijų ir padengtų obligacijų indeksas. Į indeksą įtraukiami skolos vertybiniai popieriai, iki kurių išpirkimo likę 13 metai, atspindintys neutralią tikslinę Danske Pensija 100 fondo skolos vertybinių popierių portfelio trukmę.
Lyginamasis indeksas ir perskaičiuota apskaitos vieneto vertė skaičiuojama pagal Vertybinių popierių komisijos nustatytus reikalavimus. Nuo 2009-04-28, įgyvendinant Vertybinių popierių komisijos nutarimą Nr. 1K-6 Dėl lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2008-03-14 nutarimu Nr. 1K-8, pakeitimo ir papildymo, šie rodikliai perskaičiuoti pagal naująją metodiką.
Banko konsultantai patars bei atsakys į visus Jums iškilusius klausimus. Kreipkitės į artimiausią Danske banko klientų aptarnavimo padalinį, paskambinkite trumpuoju numeriu 1636 arba susisiekite internetu.
Informuojame, kad: pasirinkus II-osios pakopos pensijų kaupimo fondus, visa investavimo rizika tenka dalyviui; praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų - investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau, negu investavote; už pensijų fondo valdymą taikomi pensijų fondo taisyklėse numatyti administravimo mokesčiai; už laikotarpį, kurį dalyvausite II-ojoje pensijų kaupimo sistemos pakopoje, Jums bus atitinkamai perskaičiuojama (sumažinama) papildoma senatvės pensijos dalis, kurią apskaičiuoja ir moka Sodra.
1636 (8-19 val. darbo dienomis)