Strategija ir investavimas | Taisyklės

Periodas nuo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sausio vasario kovo balandžio gegužės birželio liepos rugpjūčio rugsėjo spalio lapkričio gruodžio   iki   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 sausio vasario kovo balandžio gegužės birželio liepos rugpjūčio rugsėjo spalio lapkričio gruodžio

Parodyti grafiką

Kaina litais

Pagrindinė informacija
Paskutinė vnt. kaina	1,1727 (2010-09-01)
Fondo grynųjų aktyvų vertė litais	4 674 913,46 (2010-09-01)
Fondo veiklos pradžia	2004-06-15
Pokytis per pasirinktą periodą (proc.)	17,27
Pokytis per mėnesį (proc.)	1,07
Pokytis per metus (proc.)	4,51
Pokytis nuo pradžios (proc.)	17,27
	Atsisiųsti apskaitos vienetų kainų archyvą »
	Apskaitos vieneto vertės litais »

Skaičiuojant apskaitos vieneto pokytį nėra atsižvelgta į atskaitymus nuo įmokų.

Fondo atskaitymai
Nuo įmokų iš „Sodros“	1,5 %
Nuo pensijų turto vidutinės metinės vertės	1 %
Už perėjimą į kitą Danske pensijų fondą	Nemokamai vieną kartą per kalendorinius metus, 0,2 % – daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus
Už perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės pensijų fondą	Pirmą kartą per kalendorinius metus 0,2 %, paskesniais kartais per kalendorinius metus – 4 %.

Periodas nuo 2007 2008 2009 2010 sausio vasario kovo balandžio gegužės birželio liepos rugpjūčio rugsėjo spalio lapkričio gruodžio   iki   2007 2008 2009 2010 sausio vasario kovo balandžio gegužės birželio liepos rugpjūčio rugsėjo spalio lapkričio gruodžio

Parodyti grafiką

Indeksas

• 100 % svorio: Merrill Lynch EMU Government Bond 3-5Y Index
  (Bloomberg ticker: EG02 Index)
• Indeksas susideda tik iš Europos vyriausybių obligacijų, todėl yra tinkamas „Konservatyvaus valdymo Danske Pensija“ fondo investavimo strategijai. Į indeksą įtraukiami tik skolos vertybiniai popieriai, iki kurių išpirkimo likę 3–5 metai, atspindintys neutralią tikslinę „Konservatyvaus valdymo Danske Pensija“ fondo skolos vertybinių popierių trukmę.
• Indeksas neapima įmonių skolos instrumentų, nes fondo taisyklės riboja investicijas į įmonių išleistus instrumentus.

Naujoji indekso sudėtis įsigaliojo 2008-11-30. Dėl lyginamojo indekso sudėties pokyčių, vieneto vertės ir indekso reikšmės atskaitos taškas yra buvusios sudėties lyginamojo indekso reikšmė, kuri yra lygi 111,36.
Lyginamasis indeksas ir perskaičiuota apskaitos vieneto vertė skaičiuojama pagal Vertybinių popierių komisijos nustatytus  reikalavimus. Nuo 2009-04-28, įgyvendinant Vertybinių popierių komisijos  nutarimą Nr. 1K-6 „Dėl lyginamųjų indeksų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2008-03-14 nutarimu Nr. 1K-8, pakeitimo ir papildymo“, šie rodikliai perskaičiuoti  pagal naująją metodiką.